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富国沪港深价值混合A(001371)
富国沪港深价值混合A
(001371)
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累计净值：1.9790
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3720 | -1.01% |
| 2026-02-05 | 1.3860 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.3940 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.3910 | 1.09% |
| 2026-02-02 | 1.3760 | -2.48% |
| 2026-01-30 | 1.4110 | -2.89% |
| 2026-01-29 | 1.4530 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.4480 | 2.26% |
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基金全称
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富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汪孟海 彭陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.46亿元
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份额规模
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11.8062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.17%
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最近两年
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58.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 303,397.00 | 164,146,878.91 | 8.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,196,000.00 | 84,753,720.00 | 4.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,622,000.00 | 84,454,620.00 | 4.32 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 78,604,677.20 | 4.02 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,389,500.00 | 66,332,520.00 | 3.39 |
| 02888 | 渣打集团 | 370,050.00 | 63,104,626.50 | 3.23 |
| 00939 | 建设银行 | 8,994,000.00 | 62,508,300.00 | 3.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 454,114.00 | 58,571,623.72 | 2.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 342,575.00 | 58,076,739.75 | 2.97 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,278,000.00 | 56,334,940.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,830,216.82 | 1.42 | 59.56 |
| 金融业 | 9,521,280.00 | 0.49 | 20.38 |
| 采矿业 | 9,372,000.00 | 0.48 | 20.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.35 | - | 24.62 | 1,956,501,143.81 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 16.23 | 2,025,103,036.95 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.76 | 2,094,767,195.28 |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 427 | 41.30 |
| 2015-10-09 | - | 汪孟海 | 3776 | 113.40 |
| 2024-01-17 | 2025-06-11 | 张峰 | 511 | 43.19 |
| 2015-06-24 | 2018-07-26 | 张峰 | 1128 | 47.62 |
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