富国沪港深价值混合A(001371)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,061,871.94 |
398,279,564.54 |
130,987,841.89 |
-71,545,510.63 |
| 本期利润 |
-172,321,831.39 |
492,796,338.86 |
381,314,316.43 |
185,781,474.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.35 |
0.25 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.23 |
28.91 |
22.70 |
10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.66 |
32.59 |
25.00 |
11.89 |
| 期末可供分配利润 |
-71,689,854.14 |
-192,519,468.74 |
-509,532,523.42 |
-711,372,302.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.37 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
974,895,180.55 |
1,546,120,545.11 |
1,721,133,445.02 |
1,553,576,412.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.31 |
1.24 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.72 |
98.86 |
87.48 |
49.98 |
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