富国沪港深价值混合A(001371)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国沪港深价值混合A(001371)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	715,382.12	114,069,540.57	26,775,853.02	813.46
存出保证金	18,043.25	708,710.83	221,206.00	68,232.43
交易性金融资产	886,804,300.39	1,591,705,385.71	1,834,880,212.61	1,435,386,299.28
其中：股票投资	886,804,300.39	1,591,705,385.71	1,834,880,212.61	1,435,386,299.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,096,154.23	-	-	13,234,881.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,160,871.61	2,373,923.95	11,557,976.36	506,343.67
应收申购款	174,069.97	241,781.80	262,780.98	2,222,840.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,085,615,003.78	2,076,804,376.50	2,135,229,854.39	1,623,811,756.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.44	100,474,031.55	26,775,642.60	60.50
应付赎回款	11,498,529.61	16,768,375.66	10,518,615.08	37,629,089.70
应付管理人报酬	1,153,153.75	1,982,610.46	2,078,716.46	1,627,940.74
应付托管费	192,192.31	330,435.06	346,452.78	271,323.45
应付销售服务费	51,244.76	178,894.50	145,263.62	14,382.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,074.73	568,885.46	597,968.57	525,738.28
负债合计	13,273,196.60	120,303,232.69	40,462,659.11	40,068,535.20
所有者权益
实收基金	961,984,063.78	1,504,010,182.64	1,704,962,963.73	1,603,659,568.90
未分配利润	110,357,743.40	452,490,961.17	389,804,231.55	-19,916,347.40
所有者权益合计	1,072,341,807.18	1,956,501,143.81	2,094,767,195.28	1,583,743,221.50
负债及所有者权益总计	1,085,615,003.78	2,076,804,376.50	2,135,229,854.39	1,623,811,756.70

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