富国沪港深价值混合A(001371)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
1.3200 |
1.9270 |
| 2 |
2025-12-09 |
1.3150 |
1.9220 |
| 3 |
2025-12-08 |
1.3350 |
1.9420 |
| 4 |
2025-12-05 |
1.3540 |
1.9610 |
| 5 |
2025-12-04 |
1.3470 |
1.9540 |
| 6 |
2025-12-03 |
1.3460 |
1.9530 |
| 7 |
2025-12-02 |
1.3570 |
1.9640 |
| 8 |
2025-12-01 |
1.3510 |
1.9580 |
| 9 |
2025-11-28 |
1.3470 |
1.9540 |
| 10 |
2025-11-27 |
1.3480 |
1.9550 |
| 11 |
2025-11-26 |
1.3410 |
1.9480 |
| 12 |
2025-11-25 |
1.3360 |
1.9430 |
| 13 |
2025-11-24 |
1.3290 |
1.9360 |
| 14 |
2025-11-21 |
1.3120 |
1.9190 |
| 15 |
2025-11-20 |
1.3400 |
1.9470 |
| 16 |
2025-11-19 |
1.3400 |
1.9470 |
| 17 |
2025-11-18 |
1.3380 |
1.9450 |
| 18 |
2025-11-17 |
1.3620 |
1.9690 |
| 19 |
2025-11-14 |
1.3700 |
1.9770 |
| 20 |
2025-11-13 |
1.3880 |
1.9950 |
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