基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞健康生活混合(001398) |
净值：
1.6790
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.6790 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 59,100.00 | 5,356,824.00 | 6.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,900.00 | 5,053,671.00 | 6.23 |
| 600418 | 江淮汽车 | 94,600.00 | 4,682,700.00 | 5.77 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 276,900.00 | 4,460,859.00 | 5.50 |
| 603129 | 春风动力 | 16,000.00 | 4,458,880.00 | 5.50 |
| 002653 | 海思科 | 83,500.00 | 4,285,220.00 | 5.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 149,700.00 | 4,281,420.00 | 5.28 |
| 688029 | 南微医学 | 45,693.00 | 3,726,721.08 | 4.59 |
| 002984 | 森麒麟 | 169,000.00 | 3,577,730.00 | 4.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 82,600.00 | 3,575,754.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,899,506.53 | 80.01 | 84.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,356,824.00 | 6.60 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,682,471.00 | 4.54 | 4.82 |
| 建筑业 | 1,272,390.00 | 1.57 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,018,693.00 | 1.26 | 1.33 |
| 金融业 | 183,119.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,371.20 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 15,688.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 5.96 | 81,113,177.93 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.91 | 82,674,887.08 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.69 | 65,916,068.51 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.15 | 69,590,783.09 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 9.39 | 69,903,022.28 |
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