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华泰健康

(001398)

净值:
1.4820
日增长率:
0.75%
累计净值:1.4820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰健康(001398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.48200.75%
2023-02-101.4710-0.47%
2023-02-031.4970-0.99%
2023-01-201.51700.20%
2023-01-131.50701.35%
2023-01-121.4870-0.34%
2023-01-111.4920-0.60%
2023-01-101.50100.40%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建
销售机构 查看详情 发行份额 19.0364亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4133亿元
最近分红 华泰健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.39% 6255/7433
最近一月 -3.98% 4502/7433
最近三月 -3.53% 6413/7433
最近六月 -16.05% 6263/7433
最近一年 -18.12% 5882/7433
今年以来 -0.97% 6061/7433
成立以来 42.30% 2060/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002124天邦食品259.461743.578.17农、林、牧、渔业
002157正邦科技252.101943.696.30农、林、牧、渔业
002124天邦股份250.002190.007.10农、林、牧、渔业
002100天康生物209.942554.978.28制造业
002100天康生物185.191800.058.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7668.6154.26
农、林、牧、渔业2465.1317.44
租赁和商务服务业1646.0311.65
采矿业596.504.22
文化、体育和娱乐业566.774.01
其他1190.008.42
华泰健康(001398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13357.9793.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计879.276.16
其他各项资产41.230.29
华泰健康(001398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕慧建
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