基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞健康生活混合(001398) |
净值：
1.9330
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.9330 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 27,100.00 | 6,260,100.00 | 7.36 |
| 603259 | 药明康德 | 49,300.00 | 6,138,343.00 | 7.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 122,500.00 | 5,880,000.00 | 6.92 |
| 603129 | 春风动力 | 21,100.00 | 5,397,380.00 | 6.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 34,620.00 | 4,273,146.60 | 5.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 174,900.00 | 4,190,604.00 | 4.93 |
| 688029 | 南微医学 | 57,676.00 | 4,141,136.80 | 4.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 113,600.00 | 4,112,320.00 | 4.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 99,900.00 | 4,084,911.00 | 4.81 |
| 002984 | 森麒麟 | 288,900.00 | 3,775,923.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,067,733.27 | 75.37 | 82.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,018,343.00 | 14.14 | 15.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,476,800.00 | 1.74 | 1.90 |
| 房地产业 | 201,100.00 | 0.24 | 0.26 |
| 金融业 | 71,856.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,393.60 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.61 | 0.43 | 8.12 | 85,003,965.32 |
| 2026-03-31 | 94.66 | - | 5.55 | 75,611,113.60 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 5.96 | 81,113,177.93 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.91 | 82,674,887.08 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.69 | 65,916,068.51 |
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