华泰柏瑞健康生活混合(001398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,114,090.39 |
29,355,620.02 |
-1,446,372.41 |
-7,531,269.93 |
| 本期利润 |
18,851,241.62 |
32,734,693.99 |
953,113.02 |
-11,900,413.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.56 |
0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
45.11 |
1.41 |
-15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.66 |
54.19 |
1.40 |
-13.11 |
| 期末可供分配利润 |
44,151,292.28 |
32,124,890.50 |
5,413,883.55 |
4,818,046.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.66 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
85,003,965.32 |
81,113,177.93 |
65,916,068.51 |
69,903,022.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.66 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.10 |
65.60 |
8.90 |
7.40 |
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