华泰柏瑞健康生活混合(001398)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,355,620.02 |
-1,446,372.41 |
-7,531,269.93 |
-5,768,295.61 |
| 本期利润 |
32,734,693.99 |
953,113.02 |
-11,900,413.89 |
-9,383,776.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.02 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.11 |
1.41 |
-15.19 |
-11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.19 |
1.40 |
-13.11 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
32,124,890.50 |
5,413,883.55 |
4,818,046.23 |
7,738,901.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.09 |
0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
81,113,177.93 |
65,916,068.51 |
69,903,022.28 |
78,547,277.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.60 |
8.90 |
7.40 |
10.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
