华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,481,268.26	33,878,941.09	1,484,433.77	-10,672,770.01
利息合计	8,524.71	15,999.27	7,747.67	20,937.25
其中：存款利息收入	8,524.71	15,999.27	7,747.67	20,937.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,702,008.03	30,472,481.42	-924,629.05	-6,332,078.80
其中：股票投资收益	21,066,032.77	29,508,449.50	-1,604,196.11	-7,019,068.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12.03	28,851.38	-	40,543.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	635,963.23	935,180.54	679,567.06	646,445.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,262,848.77	3,379,073.97	2,399,485.43	-4,369,143.96
其他收入	33,584.29	11,386.43	1,829.72	7,515.50
费用	630,026.64	1,144,247.10	531,320.75	1,227,643.88
管理人报酬	485,362.00	870,235.26	400,833.49	941,797.54
基金托管费	80,893.70	145,039.24	66,805.63	156,966.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,770.88	128,972.56	63,681.63	128,879.54
利润总额	18,851,241.62	32,734,693.99	953,113.02	-11,900,413.89

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