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安信鑫安得利混合C(001400)
安信鑫安得利混合C
(001400)
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累计净值：1.7270
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1359 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 1.1360 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.1362 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.1371 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1353 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 1.1355 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1350 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 1.1351 | -0.15% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.21%
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最近两年
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4.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002508 | 老板电器 | 37,000.00 | 540,940.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 56,000.00 | 539,280.00 | 0.48 |
| 002867 | 周大生 | 48,221.00 | 537,664.15 | 0.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,000.00 | 508,500.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 13,300.00 | 472,150.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 439,208.00 | 0.39 |
| 600729 | 重百集团 | 23,200.00 | 435,696.00 | 0.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 434,000.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 390,400.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 35,000.00 | 377,300.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,154,374.00 | 2.78 | 39.50 |
| 金融业 | 2,048,522.00 | 1.81 | 25.65 |
| 批发和零售业 | 973,360.15 | 0.86 | 12.19 |
| 采矿业 | 770,640.00 | 0.68 | 9.65 |
| 建筑业 | 434,000.00 | 0.38 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376,400.00 | 0.33 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 228,580.00 | 0.20 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.04 | 90.41 | 1.13 | 113,467,633.24 |
| 2026-03-31 | 6.71 | 80.57 | 0.65 | 156,661,295.95 |
| 2025-12-31 | 7.41 | 76.77 | 0.29 | 143,118,559.64 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 100.47 | 0.24 | 111,185,512.35 |
| 2025-06-30 | 5.92 | 104.91 | 0.70 | 482,507,126.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1515 | 11.34 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1515 | 11.34 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 36.71 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 58.34 |
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