安信鑫安得利混合C(001400)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1351 |
1.7262 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1368 |
1.7279 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1373 |
1.7284 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1380 |
1.7291 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1356 |
1.7267 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1344 |
1.7255 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1333 |
1.7244 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1324 |
1.7235 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1328 |
1.7239 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1324 |
1.7235 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1308 |
1.7219 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1316 |
1.7227 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1296 |
1.7207 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1292 |
1.7203 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1295 |
1.7206 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1275 |
1.7186 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1270 |
1.7181 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1267 |
1.7178 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1260 |
1.7171 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1272 |
1.7183 |
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