安信鑫安得利混合C(001400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,021,884.63 |
5,622,455.89 |
4,490,857.04 |
2,788,354.60 |
| 本期利润 |
287,425.54 |
1,561,258.79 |
1,159,048.33 |
6,013,544.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.63 |
0.34 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
0.67 |
0.41 |
5.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,327,764.01 |
6,070,084.51 |
10,196,451.05 |
17,035,631.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
58,916,894.55 |
131,324,815.69 |
282,833,929.31 |
274,258,048.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.33 |
74.61 |
74.16 |
73.44 |
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