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南方量化成长股票A(001421)
南方量化成长股票A
(001421)
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累计净值：1.6671
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6671 | -1.16% |
| 2026-08-12 | 1.6867 | 2.01% |
| 2026-08-11 | 1.6534 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.6632 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.6623 | 3.25% |
| 2026-08-06 | 1.6099 | 1.62% |
| 2026-08-05 | 1.5842 | 4.10% |
| 2026-08-04 | 1.5218 | 4.59% |
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基金全称
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南方量化成长股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.67亿元
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份额规模
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2.6392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.55%
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最近一月
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6.10%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.27%
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最近两年
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89.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 41,520.00 | 14,112,648.00 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 14,097,000.00 | 2.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,543.00 | 12,874,175.70 | 2.71 |
| 601138 | 工业富联 | 174,900.00 | 12,619,035.00 | 2.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,100.00 | 12,239,280.00 | 2.58 |
| 600522 | 中天科技 | 170,300.00 | 10,333,804.00 | 2.18 |
| 603061 | 金海通 | 15,395.00 | 7,731,676.90 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,400.00 | 7,661,000.00 | 1.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,048.00 | 7,444,697.04 | 1.57 |
| 300236 | 上海新阳 | 55,100.00 | 7,245,650.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,513,454.79 | 87.14 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,506,944.38 | 4.32 | 4.58 |
| 建筑业 | 5,138,185.00 | 1.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,375,218.00 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,854,085.00 | 0.39 | 0.41 |
| 金融业 | 1,701,202.00 | 0.36 | 0.38 |
| 采矿业 | 475,014.16 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,165.79 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,947.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 10.49 | 474,526,237.93 |
| 2026-03-31 | 89.15 | 1.25 | 8.11 | 421,802,215.64 |
| 2025-12-31 | 91.39 | 2.43 | 6.68 | 219,604,288.67 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.53 | 3.75 | 148,359,614.41 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 9.19 | 95,932,051.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 533 | 64.51 |
| 2021-11-12 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1204 | -37.71 |
| 2017-11-09 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1464 | 34.69 |
| 2015-06-29 | 2017-11-09 | 雷俊 | 864 | 20.80 |
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