南方量化

(001421)

净值:
1.0460
日增长率:
3.56%
累计净值:1.0460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方量化(001421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.04603.56%
2020-04-031.0100-1.46%
2020-04-021.02503.43%
2020-04-010.99100.00%
2020-03-310.9910-0.30%
2020-03-300.9940-2.07%
2020-03-300.9940-2.07%
2020-03-271.0150-0.78%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.8117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4532亿元
最近分红 南方量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 446/843
最近一月 -2.05% 655/843
最近三月 3.12% 680/843
最近六月 0.31% 635/843
最近一年 10.11% 581/843
今年以来 19.45% 554/843
成立以来 -4.20% 629/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300129泰胜风能206.561464.541.32制造业
002421达实智能172.021052.760.95信息传输、软件和信息技术服务业
300064豫金刚石110.171145.761.03制造业
002518科士达101.871489.401.34制造业
300184力源信息84.641052.920.95批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21506.7948.58
信息传输、软件和信息技术服务业4387.009.91
文化、体育和娱乐业2237.325.05
房地产业1887.654.26
金融业1254.792.83
其他13004.4529.37
南方量化(001421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38696.0986.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25.920.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5685.5412.67
其他各项资产474.331.06
南方量化(001421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今雷俊67419.50-15.84
现任基金经理:李佳亮