南方量化成长股票A(001421)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方量化成长股票A(001421)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,324,347.97	983,683.75	755,163.70	404,196.88
存出保证金	188,231.32	15,641.03	18,539.97	19,415.79
交易性金融资产	447,778,799.98	206,032,128.18	87,480,196.30	99,985,575.63
其中：股票投资	447,778,799.98	200,693,618.78	87,480,196.30	99,985,575.63
债券投资	-	5,338,509.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	73,403.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	256,631.14	79,584.01	18,309.17	12,728.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	498,020,320.27	220,872,968.88	96,334,007.66	110,555,973.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,296.81	-	-	0.32
应付赎回款	22,033,463.35	736,528.62	104,641.86	136,874.42
应付管理人报酬	458,057.39	159,823.41	89,291.74	116,079.37
应付托管费	76,342.89	26,637.21	14,881.94	19,346.57
应付销售服务费	2,430.98	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.23	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	912,490.92	345,690.74	193,140.24	253,545.30
负债合计	23,494,082.34	1,268,680.21	401,955.78	525,845.98
所有者权益
实收基金	268,272,196.11	157,823,316.05	90,726,046.23	114,994,478.33
未分配利润	206,254,041.82	61,780,972.62	5,206,005.65	-4,964,350.32
所有者权益合计	474,526,237.93	219,604,288.67	95,932,051.88	110,030,128.01
负债及所有者权益总计	498,020,320.27	220,872,968.88	96,334,007.66	110,555,973.99

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