南方量化成长股票A(001421)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方量化成长股票A(001421)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	983,683.75	755,163.70	404,196.88	360,529.04
存出保证金	15,641.03	18,539.97	19,415.79	18,906.18
交易性金融资产	206,032,128.18	87,480,196.30	99,985,575.63	98,411,540.25
其中：股票投资	200,693,618.78	87,480,196.30	99,985,575.63	98,411,540.25
债券投资	5,338,509.40	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	73,403.83	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,584.01	18,309.17	12,728.03	10,146.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,872,968.88	96,334,007.66	110,555,973.99	109,347,855.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.32	-
应付赎回款	736,528.62	104,641.86	136,874.42	34,613.01
应付管理人报酬	159,823.41	89,291.74	116,079.37	110,159.98
应付托管费	26,637.21	14,881.94	19,346.57	18,360.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,690.74	193,140.24	253,545.30	162,183.17
负债合计	1,268,680.21	401,955.78	525,845.98	325,316.16
所有者权益
实收基金	157,823,316.05	90,726,046.23	114,994,478.33	117,279,646.62
未分配利润	61,780,972.62	5,206,005.65	-4,964,350.32	-8,257,107.67
所有者权益合计	219,604,288.67	95,932,051.88	110,030,128.01	109,022,538.95
负债及所有者权益总计	220,872,968.88	96,334,007.66	110,555,973.99	109,347,855.11

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