南方量化成长股票A(001421)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方量化成长股票A(001421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,729,237.48	11,407,895.13	-13,041,523.20	-17,010,906.05
利息合计	33,098.04	18,678.89	47,853.74	23,357.02
其中：存款利息收入	33,098.04	18,678.89	47,853.74	23,357.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,679,593.93	6,100,134.90	-15,935,763.96	-17,896,020.19
其中：股票投资收益	41,547,420.13	5,508,558.58	-18,902,260.72	-19,575,837.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,640.14	21,430.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,018,533.66	570,145.70	2,966,496.76	1,679,817.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,831,362.84	5,274,660.48	2,835,231.23	856,697.52
其他收入	185,182.67	14,420.86	11,155.79	5,059.60
费用	1,783,719.21	759,829.23	1,740,088.19	892,321.00
管理人报酬	1,395,000.29	581,535.72	1,350,495.13	690,707.51
基金托管费	232,499.99	96,922.55	225,082.58	115,117.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,218.84	81,370.93	164,510.48	86,495.56
利润总额	44,945,518.27	10,648,065.90	-14,781,611.39	-17,903,227.05

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