南方量化成长股票A(001421)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方量化成长股票A(001421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,218,925.05	46,729,237.48	11,407,895.13	-13,041,523.20
利息合计	71,609.67	33,098.04	18,678.89	47,853.74
其中：存款利息收入	71,609.67	33,098.04	18,678.89	47,853.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,067,339.24	42,679,593.93	6,100,134.90	-15,935,763.96
其中：股票投资收益	45,891,621.81	41,547,420.13	5,508,558.58	-18,902,260.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,058.04	113,640.14	21,430.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,012,659.39	1,018,533.66	570,145.70	2,966,496.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,125,364.99	3,831,362.84	5,274,660.48	2,835,231.23
其他收入	954,611.15	185,182.67	14,420.86	11,155.79
费用	2,864,899.25	1,783,719.21	759,829.23	1,740,088.19
管理人报酬	2,376,388.83	1,395,000.29	581,535.72	1,350,495.13
基金托管费	396,064.86	232,499.99	96,922.55	225,082.58
销售服务费	4,495.29	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,950.18	156,218.84	81,370.93	164,510.48
利润总额	88,354,025.80	44,945,518.27	10,648,065.90	-14,781,611.39

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