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易方达瑞信混合E(001442)
易方达瑞信混合E
(001442)
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累计净值：1.7684
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7104 | -0.50% |
| 2026-06-25 | 1.7190 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.7158 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.7127 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.7211 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 1.7132 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.7135 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.7107 | -0.04% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.22亿元
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份额规模
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4.3520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.01%
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最近两年
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12.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 136,200.00 | 4,884,132.00 | 0.41 |
| 603259 | 药明康德 | 44,500.00 | 4,365,450.00 | 0.37 |
| 600741 | 华域汽车 | 223,800.00 | 4,299,198.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 113,100.00 | 4,277,442.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 107,600.00 | 4,230,832.00 | 0.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 113,200.00 | 4,188,400.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 54,700.00 | 4,176,345.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,343.00 | 4,154,783.10 | 0.35 |
| 002415 | 海康威视 | 135,600.00 | 4,124,952.00 | 0.35 |
| 000538 | 云南白药 | 75,160.00 | 4,123,277.60 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,530,459.91 | 11.36 | 65.74 |
| 金融业 | 45,335,847.00 | 3.83 | 22.16 |
| 采矿业 | 11,814,860.05 | 1.00 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,404,749.52 | 0.37 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,008,000.66 | 0.34 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,007,518.00 | 0.34 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526,402.42 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.27 | 107.13 | 0.63 | 1,184,650,381.92 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 102.28 | 0.96 | 829,303,500.54 |
| 2025-09-30 | 20.56 | 80.89 | 1.66 | 693,670,508.53 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 109.19 | 1.11 | 726,968,991.48 |
| 2025-03-31 | 19.68 | 109.30 | 0.81 | 639,831,049.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 416 | 8.16 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 9.36 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 12.60 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 33.70 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.40 |
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