易方达瑞信混合E(001442)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞信混合E(001442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,533,182.59	41,301,729.32	11,133,191.90	66,904,660.84
利息合计	124,512.90	50,670.95	19,741.73	282,783.52
其中：存款利息收入	50,458.50	47,762.01	19,741.73	256,591.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,054.40	2,908.94	-	26,191.66
投资收益合计	46,943,935.94	45,971,554.34	22,482,193.84	38,196,373.26
其中：股票投资收益	31,343,051.42	21,400,884.90	4,744,271.01	203,785.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,293,552.99	20,141,420.49	15,646,180.95	33,616,365.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	122,709.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,307,331.53	4,429,248.95	2,091,741.88	4,253,512.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,287,709.65	-4,855,709.49	-11,412,400.48	28,353,489.69
其他收入	177,024.10	135,213.52	43,656.81	72,014.37
费用	7,125,694.57	8,881,037.32	4,696,897.80	11,228,478.47
管理人报酬	3,786,510.81	4,187,402.86	1,983,156.86	4,684,020.48
基金托管费	631,085.18	697,900.46	330,526.16	780,670.09
销售服务费	787,624.23	502,472.12	193,238.04	656,765.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,759,543.34	3,211,825.81	2,050,939.81	4,808,000.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,759,543.34	3,211,825.81	2,050,939.81	4,808,000.16
其他费用	130,636.79	247,990.21	121,829.73	251,372.38
利润总额	46,407,488.02	32,420,692.00	6,436,294.10	55,676,182.37

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