易方达瑞信混合E(001442)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,029,252.00 |
12,572,832.34 |
5,107,630.90 |
11,009,471.81 |
| 本期利润 |
28,575,124.90 |
12,382,757.26 |
1,500,613.87 |
21,018,051.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
4.90 |
0.78 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
4.39 |
0.89 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
589,635,447.72 |
138,977,295.35 |
70,179,164.07 |
72,224,198.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.56 |
0.52 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,633,870,462.89 |
408,314,558.45 |
215,370,896.78 |
238,373,307.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.65 |
1.60 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.59 |
72.15 |
66.38 |
64.91 |
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