招商丰泽混合C
(001446)
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累计净值：1.9700
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9700 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.9720 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.9760 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.9740 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 1.9730 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.9700 | -0.10% |
| 2026-04-30 | 1.9720 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.9780 | 0.46% |
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基金全称
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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14.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 78,900.00 | 1,925,160.00 | 5.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 42,900.00 | 1,789,359.00 | 4.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 131,800.00 | 1,785,890.00 | 4.68 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 39,500.00 | 1,512,060.00 | 3.96 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 88,700.00 | 1,141,569.00 | 2.99 |
| 603043 | 广州酒家 | 48,400.00 | 755,040.00 | 1.98 |
| 603713 | 密尔克卫 | 13,100.00 | 750,368.00 | 1.97 |
| 601108 | 财通证券 | 94,600.00 | 720,852.00 | 1.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 1.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 38,900.00 | 576,887.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,972,683.80 | 18.26 | 45.18 |
| 采矿业 | 2,536,173.00 | 6.64 | 16.43 |
| 批发和零售业 | 1,925,160.00 | 5.04 | 12.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,359.00 | 4.69 | 11.60 |
| 金融业 | 1,458,102.00 | 3.82 | 9.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750,368.00 | 1.97 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.42 | 3.98 | 45.46 | 38,183,303.85 |
| 2025-12-31 | 59.55 | 3.73 | 36.98 | 40,631,787.84 |
| 2025-09-30 | 37.51 | 3.81 | 59.13 | 39,649,954.31 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 孙麓深 | 280 | 4.56 |
| 2017-07-28 | 2025-08-08 | 王刚 | 2933 | 64.97 |
| 2015-06-11 | 2017-07-28 | 邓栋 | 778 | 14.20 |
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