招商丰泽混合C
(001446)
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累计净值：2.0660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0660 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 2.0770 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 2.0720 | 1.02% |
| 2026-02-03 | 2.0510 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 2.0430 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 2.0720 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 2.0680 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 2.0620 | 0.10% |
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基金全称
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.14%
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最近两年
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44.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 21,292.00 | 2,374,270.92 | 5.84 |
| 603885 | 吉祥航空 | 140,900.00 | 2,096,592.00 | 5.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 27,500.00 | 1,887,600.00 | 4.65 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 50,344.00 | 1,885,382.80 | 4.64 |
| 688036 | 传音控股 | 26,331.00 | 1,742,058.96 | 4.29 |
| 300761 | 立华股份 | 78,600.00 | 1,630,950.00 | 4.01 |
| 002858 | 力盛体育 | 79,300.00 | 1,189,500.00 | 2.93 |
| 301291 | 明阳电气 | 22,000.00 | 915,420.00 | 2.25 |
| 603713 | 密尔克卫 | 14,600.00 | 814,242.00 | 2.00 |
| 002311 | 海大集团 | 14,500.00 | 803,010.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,456,474.70 | 40.50 | 68.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,107,253.00 | 7.65 | 12.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,630,950.00 | 4.01 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,594,086.00 | 3.92 | 6.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201,248.00 | 2.96 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,155.72 | 0.50 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.55 | 3.73 | 36.98 | 40,631,787.84 |
| 2025-09-30 | 37.51 | 3.81 | 59.13 | 39,649,954.31 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 孙麓深 | 184 | 9.66 |
| 2017-07-28 | 2025-08-08 | 王刚 | 2933 | 64.97 |
| 2015-06-11 | 2017-07-28 | 邓栋 | 778 | 14.20 |
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