招商丰泽混合C(001446)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,490.14 |
597,024.89 |
-131,555.40 |
-873,243.67 |
| 本期利润 |
-77,066.26 |
413,739.54 |
671.61 |
-2,334,288.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.19 |
0.00 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
11.19 |
0.01 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.20 |
16.29 |
2.99 |
12.01 |
| 期末可供分配利润 |
350,571.16 |
554,270.08 |
655,417.98 |
1,521,092.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.63 |
0.27 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,008.73 |
1,746,112.25 |
4,260,016.81 |
8,862,655.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.99 |
1.76 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.20 |
98.50 |
75.80 |
70.70 |
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