招商丰泽混合C(001446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰泽混合C(001446)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,012,253.83	3,786,148.63	-279,630.18	8,447,798.09
利息合计	34,220.41	28,821.57	1,721.72	182,994.58
其中：存款利息收入	34,220.41	28,821.57	1,721.72	182,994.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	287,445.10	5,335,531.83	-416,303.82	-2,326,602.52
其中：股票投资收益	126,025.62	5,080,948.96	-584,375.57	-3,667,552.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,656.34	24,644.83	15,056.42	286,790.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,763.14	229,938.04	153,015.33	1,054,158.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,346,717.23	-1,608,982.97	111,787.33	10,390,375.87
其他收入	12,797.89	30,778.20	23,164.59	201,030.16
费用	148,617.43	311,741.04	172,151.66	1,198,959.88
管理人报酬	113,544.63	202,811.16	98,661.63	706,892.21
基金托管费	28,386.12	50,702.72	24,665.36	176,723.00
销售服务费	4,096.50	18,601.38	11,700.69	120,245.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,313.50	3,313.50	10,811.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,313.50	3,313.50	10,811.27
其他费用	2,590.18	36,312.28	33,810.48	184,096.51
利润总额	-2,160,871.26	3,474,407.59	-451,781.84	7,248,838.21

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