易方达国防

(001475)

净值:
0.8080
日增长率:
2.80%
累计净值:0.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.80802.80%
2020-04-010.78600.13%
2020-03-310.7850-0.13%
2020-03-270.80200.00%
2020-03-260.8020-1.35%
2020-03-250.81301.50%
2020-03-240.80101.26%
2020-03-230.7910-4.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.5292亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 3075/3145
最近一月 -4.20% 3050/3145
最近三月 0.00% 2913/3145
最近六月 1.35% 2659/3145
最近一年 7.12% 2259/3145
今年以来 19.55% 1577/3145
成立以来 -24.80% 3046/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.43制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98制造业
600703三安光电1100.0021670.004.87制造业
002077大港股份970.0010767.002.42房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业289008.1583.70
信息传输、软件和信息技术服务业14145.254.10
交通运输、仓储和邮政业4015.741.16
房地产业3044.230.88
科学研究和技术服务业692.720.20
其他34391.669.96
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票311454.1189.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11613.713.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22690.826.53
其他各项资产1621.650.47
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓