基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
2.2410
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：2.2410 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,558,153.00 | 764,885,083.60 | 9.91 |
| 600893 | 航发动力 | 15,527,814.00 | 746,266,740.84 | 9.67 |
| 600482 | 中国动力 | 23,685,831.00 | 742,077,085.23 | 9.61 |
| 300604 | 长川科技 | 4,121,902.00 | 498,956,237.10 | 6.46 |
| 000768 | 中航西飞 | 13,844,855.00 | 341,414,124.30 | 4.42 |
| 688563 | 航材股份 | 5,379,115.00 | 317,905,696.50 | 4.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 5,593,855.00 | 316,164,684.60 | 4.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,640,510.00 | 276,949,041.00 | 3.59 |
| 603308 | 应流股份 | 4,456,205.00 | 275,081,534.65 | 3.56 |
| 002246 | 北化股份 | 10,947,496.00 | 273,687,400.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,046,444,082.73 | 91.27 | 98.68 |
| 采矿业 | 77,615,380.45 | 1.01 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,847,147.92 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,944,845.28 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 8.30 | 7,720,093,285.12 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.65 | 8,359,913,419.60 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 9.48 | 9,325,464,938.62 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 6.50 | 9,979,726,966.62 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.87 | 8,891,960,895.55 |
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