基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
2.3070
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.3070 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 16,207,859.00 | 748,803,085.80 | 9.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,267,169.00 | 660,088,372.61 | 8.59 |
| 600893 | 航发动力 | 16,228,840.00 | 622,213,725.60 | 8.09 |
| 600482 | 中国动力 | 18,692,531.00 | 613,115,016.80 | 7.98 |
| 002371 | 北方华创 | 601,780.00 | 532,310,516.80 | 6.93 |
| 300604 | 长川科技 | 1,536,606.00 | 524,628,020.52 | 6.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 988,384.00 | 519,000,438.40 | 6.75 |
| 603268 | 松发股份 | 3,421,304.00 | 476,519,221.12 | 6.20 |
| 002025 | 航天电器 | 5,957,140.00 | 454,053,210.80 | 5.91 |
| 688239 | 航宇科技 | 6,104,813.00 | 365,250,961.79 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,838,577,689.49 | 88.97 | 98.40 |
| 批发和零售业 | 46,638,996.80 | 0.61 | 0.67 |
| 采矿业 | 37,690,348.67 | 0.49 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,042,784.75 | 0.35 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.42 | 0.05 | 9.43 | 7,686,441,144.30 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 8.30 | 7,720,093,285.12 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.65 | 8,359,913,419.60 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 9.48 | 9,325,464,938.62 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 6.50 | 9,979,726,966.62 |
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