易方达国防

(001475)

净值:
0.6830
日增长率:
-2.15%
累计净值:0.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6830-2.15%
2019-06-050.6980-0.29%
2019-05-310.71900.28%
2019-05-300.7170-0.83%
2019-05-290.7230-0.28%
2019-05-280.7250-0.28%
2019-05-270.72702.97%
2019-05-240.7060-1.40%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.7651亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 2879/3059
最近一月 2.85% 1356/3059
最近三月 -9.30% 2729/3059
最近六月 8.25% 1824/3059
最近一年 -7.08% 2401/3059
今年以来 14.79% 1426/3059
成立以来 -27.80% 2950/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.432.84%3.13%19.86%制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电1100.0021670.004.872.82%7.77%11.00%制造业
002077大港股份970.0010767.002.422.41%-18.85%-19.20%房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业256302.7278.22
信息传输、软件和信息技术服务业8439.512.58
金融业5.010.00
其他62910.2419.20
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264747.2480.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14383.094.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13950.034.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24897.137.58
其他各项资产10486.783.19
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓