基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
1.5530
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.5530 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 21,303,552.00 | 879,197,591.04 | 9.43 |
| 002025 | 航天电器 | 17,087,184.00 | 876,743,411.04 | 9.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,315,801.00 | 740,983,985.83 | 7.95 |
| 600879 | 航天电子 | 60,201,705.00 | 702,553,897.35 | 7.53 |
| 000733 | 振华科技 | 13,402,337.00 | 673,333,410.88 | 7.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,243,891.00 | 563,885,796.21 | 6.05 |
| 600862 | 中航高科 | 21,479,900.00 | 508,858,831.00 | 5.46 |
| 300855 | 图南股份 | 12,616,757.00 | 377,745,704.58 | 4.05 |
| 600893 | 航发动力 | 8,356,414.00 | 352,473,542.52 | 3.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 11,938,999.00 | 320,800,903.13 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,511,412,380.10 | 91.27 | 98.39 |
| 租赁和商务服务业 | 90,500,904.00 | 0.97 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,564,535.80 | 0.52 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 9.48 | 9,325,464,938.62 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 6.50 | 9,979,726,966.62 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.87 | 8,891,960,895.55 |
| 2024-12-31 | 84.21 | - | 17.40 | 9,860,461,076.53 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 7.94 | 10,208,597,416.99 |
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