易方达国防军工混合A(001475)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达国防军工混合A(001475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	866,346,978.91	-464,103,931.51	-1,605,822,376.98	-3,183,793,877.56
利息合计	1,413,748.75	3,965,817.45	1,626,713.22	3,434,013.20
其中：存款利息收入	1,413,748.75	3,965,817.45	1,626,713.22	3,434,013.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,163,868.48	-1,961,216,626.44	-1,546,773,051.36	-697,919,806.82
其中：股票投资收益	87,825,984.78	-2,071,116,522.41	-1,630,242,643.92	-784,897,436.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,843,572.63	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,337,883.70	106,056,323.34	83,469,592.56	86,977,629.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	724,470,133.70	1,482,945,285.06	-64,336,513.82	-2,506,471,468.59
其他收入	5,299,227.98	10,201,592.42	3,660,474.98	17,163,384.65
费用	66,507,939.75	145,548,348.82	74,291,656.29	237,038,649.54
管理人报酬	54,841,119.55	119,607,513.96	61,033,122.52	195,438,656.72
基金托管费	9,140,186.60	19,934,585.64	10,172,187.09	32,573,109.45
销售服务费	2,391,008.80	5,734,942.02	2,932,616.41	8,714,173.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,624.80	271,291.50	153,730.27	312,709.80
利润总额	799,839,039.16	-609,652,280.33	-1,680,114,033.27	-3,420,832,527.10

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