易方达国防军工混合A(001475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,838,529,042.64 |
788,857,094.50 |
62,796,128.59 |
-1,841,063,277.31 |
| 本期利润 |
2,433,134,923.51 |
1,857,468,517.30 |
714,579,299.68 |
-527,288,033.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.33 |
0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.60 |
23.09 |
8.66 |
-5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.14 |
26.28 |
9.08 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,903,820,414.78 |
614,237,739.74 |
14,396,647.52 |
-69,457,971.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,712,314,904.68 |
7,281,450,590.86 |
8,802,112,392.26 |
9,017,923,354.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.68 |
1.45 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.40 |
68.20 |
45.30 |
33.20 |
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