中加改革

(001537)

净值:
0.9499
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
中加改革(001537)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-020.94990.19%
2019-11-290.9481-0.57%
2019-11-290.9481-0.57%
2019-11-280.9535-0.47%
2019-11-270.95800.24%
2019-11-260.95570.47%
2019-11-250.9512-0.22%
2019-11-220.9533-0.81%
基金公司 中加基金 基金经理 冯汉杰 王梁
销售机构 查看详情 发行份额 2.2752亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5281亿元
最近分红 中加改革成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 2367/3145
最近一月 0.92% 1059/3145
最近三月 6.36% 1337/3145
最近六月 4.16% 2168/3145
最近一年 17.34% 1419/3145
今年以来 25.09% 1298/3145
成立以来 0.04% 2679/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600089特变电工67.72699.593.683.91%3.50%5.50%制造业
601009南京银行47.39531.272.80-1.38%1.31%11.09%金融业
601800中国交建38.74615.513.24-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
002456欧菲光36.20657.743.46-9.22%-8.23%1.49%制造业
002544杰赛科技25.12572.833.01-0.30%1.66%-12.83%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1587.7430.06
金融业1363.5925.82
信息传输、软件和信息技术服务业349.836.62
房地产业148.502.81
批发和零售业120.012.27
其他1712.4732.42
中加改革(001537)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3680.3968.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1638.7030.49
其他各项资产56.181.05
中加改革(001537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今张旭62910.85-3.98
现任基金经理:冯汉杰 王梁