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中加改革红利混合(001537)
中加改革红利混合
(001537)
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累计净值：1.1864
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1264 | -3.04% |
| 2025-11-13 | 1.1617 | 1.34% |
| 2025-11-12 | 1.1463 | -0.49% |
| 2025-11-11 | 1.1519 | -1.66% |
| 2025-11-10 | 1.1713 | -0.80% |
| 2025-11-07 | 1.1808 | -1.70% |
| 2025-11-06 | 1.2012 | 3.67% |
| 2025-11-05 | 1.1587 | 0.34% |
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基金全称
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.61%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.90%
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最近两年
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10.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 2,926,160.00 | 8.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 2,381,712.00 | 6.95 |
| 688041 | 海光信息 | 8,485.00 | 2,143,311.00 | 6.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,800.00 | 1,476,640.00 | 4.31 |
| 603296 | 华勤技术 | 13,700.00 | 1,443,432.00 | 4.21 |
| 000811 | 冰轮环境 | 94,000.00 | 1,269,000.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25,000.00 | 1,141,000.00 | 3.33 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9,898.00 | 1,093,729.00 | 3.19 |
| 603859 | 能科科技 | 20,500.00 | 986,255.00 | 2.88 |
| 301080 | 百普赛斯 | 16,000.00 | 952,960.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,220,461.06 | 70.72 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,348,829.00 | 15.62 | 17.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,316,550.00 | 3.84 | 4.24 |
| 采矿业 | 197,820.00 | 0.58 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 9.74 | 34,246,245.17 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 16.93 | 39,386,638.75 |
| 2025-03-31 | 79.56 | - | 17.15 | 40,381,266.50 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 9.69 | 39,544,344.07 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 8.51 | 43,911,660.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 424 | 37.52 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 941 | -13.21 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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