基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加改革红利混合(001537) |
净值：
1.3233
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3833 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 58,200.00 | 1,379,922.00 | 7.77 |
| 600105 | 永鼎股份 | 52,500.00 | 1,317,750.00 | 7.42 |
| 600577 | 精达股份 | 105,500.00 | 1,311,365.00 | 7.38 |
| 600363 | 联创光电 | 17,600.00 | 1,109,856.00 | 6.25 |
| 600353 | 旭光电子 | 67,600.00 | 1,089,712.00 | 6.13 |
| 002735 | 王子新材 | 60,200.00 | 1,085,406.00 | 6.11 |
| 688776 | 国光电气 | 10,597.00 | 1,067,541.78 | 6.01 |
| 000962 | 东方钽业 | 30,900.00 | 1,021,554.00 | 5.75 |
| 688122 | 西部超导 | 13,455.00 | 1,003,473.90 | 5.65 |
| 000969 | 安泰科技 | 47,700.00 | 1,002,177.00 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.65 | 17,768,771.50 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 9.74 | 34,246,245.17 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 16.93 | 39,386,638.75 |
| 2025-03-31 | 79.56 | - | 17.15 | 40,381,266.50 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 9.69 | 39,544,344.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 509 | 61.56 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 1026 | 1.96 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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