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中加改革红利混合(001537)
中加改革红利混合
(001537)
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累计净值：1.3548
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2948 | 1.18% |
| 2026-05-12 | 1.2797 | -0.54% |
| 2026-05-11 | 1.2867 | 1.68% |
| 2026-05-08 | 1.2655 | 1.27% |
| 2026-05-07 | 1.2496 | 2.38% |
| 2026-05-06 | 1.2205 | 1.51% |
| 2026-04-30 | 1.2024 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.2044 | -0.50% |
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基金全称
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.09%
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最近一月
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7.68%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.44%
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最近两年
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29.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 101,800.00 | 2,823,932.00 | 10.46 |
| 600363 | 联创光电 | 51,200.00 | 2,553,856.00 | 9.46 |
| 603011 | 合锻智能 | 122,300.00 | 2,530,387.00 | 9.37 |
| 688776 | 国光电气 | 28,447.00 | 2,409,460.90 | 8.93 |
| 002735 | 王子新材 | 153,800.00 | 2,234,714.00 | 8.28 |
| 688122 | 西部超导 | 29,658.00 | 2,103,048.78 | 7.79 |
| 600353 | 旭光电子 | 142,800.00 | 2,024,904.00 | 7.50 |
| 000969 | 安泰科技 | 97,700.00 | 2,014,574.00 | 7.46 |
| 600577 | 精达股份 | 122,300.00 | 1,448,032.00 | 5.36 |
| 688711 | 宏微科技 | 50,692.00 | 1,319,005.84 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,185,634.68 | 89.60 | 97.35 |
| 采矿业 | 546,424.00 | 2.02 | 2.20 |
| 建筑业 | 110,679.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.04 | - | 8.87 | 26,992,108.33 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.65 | 17,768,771.50 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 9.74 | 34,246,245.17 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 16.93 | 39,386,638.75 |
| 2025-03-31 | 79.56 | - | 17.15 | 40,381,266.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 603 | 58.08 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 1120 | -0.24 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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