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中加改革红利混合(001537)
中加改革红利混合
(001537)
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累计净值：1.1931
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1331 | -2.27% |
| 2026-08-12 | 1.1594 | 1.05% |
| 2026-08-11 | 1.1473 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 1.1614 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.1530 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 1.1397 | -0.97% |
| 2026-08-05 | 1.1509 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 1.1397 | 1.90% |
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基金全称
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-5.51%
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最近三月
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-11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.18%
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最近两年
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33.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 100,300.00 | 3,317,924.00 | 9.78 |
| 000969 | 安泰科技 | 124,200.00 | 3,047,868.00 | 8.98 |
| 002735 | 王子新材 | 181,800.00 | 2,950,614.00 | 8.70 |
| 688711 | 宏微科技 | 63,018.00 | 2,864,168.10 | 8.44 |
| 600105 | 永鼎股份 | 35,900.00 | 2,422,532.00 | 7.14 |
| 600577 | 精达股份 | 236,100.00 | 2,309,058.00 | 6.81 |
| 600353 | 旭光电子 | 47,800.00 | 2,179,680.00 | 6.42 |
| 601985 | 中国核电 | 190,000.00 | 1,715,700.00 | 5.06 |
| 601727 | 上海电气 | 242,600.00 | 1,698,200.00 | 5.01 |
| 003816 | 中国广核 | 433,500.00 | 1,694,985.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,602,303.10 | 75.46 | 83.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,410,685.00 | 10.05 | 11.13 |
| 建筑业 | 1,624,555.00 | 4.79 | 5.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | 1.19 | 18.78 | 33,929,575.58 |
| 2026-03-31 | 92.04 | - | 8.87 | 26,992,108.33 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.65 | 17,768,771.50 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 9.74 | 34,246,245.17 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 16.93 | 39,386,638.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 695 | 38.33 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 1212 | -12.70 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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