中加改革红利混合(001537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,818,817.62 |
9,102,287.83 |
-246,551.81 |
-2,051,239.60 |
| 本期利润 |
4,790,977.45 |
10,267,943.65 |
571,526.08 |
-2,865,319.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.29 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.78 |
28.87 |
1.43 |
-6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.20 |
32.75 |
1.45 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,675,600.77 |
3,157,883.31 |
-6,036,120.89 |
-5,894,746.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.22 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
33,929,575.58 |
17,768,771.50 |
39,386,638.75 |
39,544,344.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.22 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.46 |
28.51 |
-1.79 |
-3.19 |
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