中加改革红利混合(001537)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加改革红利混合(001537)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,565.67	283,798.46	554,199.29	903,126.76
存出保证金	14,785.12	36,868.41	74,026.88	45,946.75
交易性金融资产	31,042,166.67	16,493,364.63	36,720,067.86	29,997,276.17
其中：股票投资	30,637,543.10	16,493,364.63	36,720,067.86	29,997,276.17
债券投资	404,623.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	102,698.54	-	6,202,803.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	569,966.89	1,072.42	2,305.26	1,754.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,998,692.79	17,993,125.38	43,462,945.15	40,078,967.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,378,806.76	34,472.23	3,115,588.74	-
应付赎回款	432,146.28	11,744.27	9,700.68	48,689.38
应付管理人报酬	31,690.42	17,358.32	39,098.81	42,451.56
应付托管费	5,281.73	2,893.07	6,516.45	7,075.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.26	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,184.76	157,885.99	905,401.72	436,406.74
负债合计	4,069,117.21	224,353.88	4,076,306.40	534,622.95
所有者权益
实收基金	21,934,058.18	14,610,888.19	42,379,978.86	43,166,847.55
未分配利润	11,995,517.40	3,157,883.31	-2,993,340.11	-3,622,503.48
所有者权益合计	33,929,575.58	17,768,771.50	39,386,638.75	39,544,344.07
负债及所有者权益总计	37,998,692.79	17,993,125.38	43,462,945.15	40,078,967.02

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