中加改革红利混合(001537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加改革红利混合(001537)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,001,550.09	10,768,880.31	849,762.74	-2,182,657.25
利息合计	5,303.54	20,991.97	13,739.38	29,631.16
其中：存款利息收入	5,303.54	20,991.97	13,739.38	29,631.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,865,346.28	9,563,703.92	15,595.99	-1,465,079.83
其中：股票投资收益	1,821,315.66	9,338,850.65	-171,431.97	-2,292,766.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,002.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,028.20	224,853.27	187,027.96	827,686.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,972,159.83	1,165,655.82	818,077.89	-814,079.47
其他收入	158,740.44	18,528.60	2,349.48	66,870.89
费用	210,572.64	500,936.66	278,236.66	682,661.82
管理人报酬	179,730.87	427,664.48	237,940.03	518,025.80
基金托管费	29,955.14	71,277.37	39,656.63	86,337.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	885.00	1,994.81	640.00	78,298.41
利润总额	4,790,977.45	10,267,943.65	571,526.08	-2,865,319.07

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