基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕嘉纯债3个月定开债(001545) |
净值：
1.0762
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3769 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.60 | 2.99 | 106,839,575.20 |
| 2025-06-30 | - | 121.84 | 0.62 | 522,606,031.50 |
| 2025-03-31 | - | 106.80 | 8.89 | 518,231,081.63 |
| 2024-12-31 | - | 122.88 | 0.66 | 520,140,979.35 |
| 2024-09-30 | - | 109.30 | 1.39 | 508,982,861.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 郭思洁 | 1787 | 20.43 |
| 2019-03-11 | 2021-02-05 | 程卓 | 697 | 6.83 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 10.52 |
| 2015-12-02 | 2016-12-27 | 陈凯杨 | 391 | 1.56 |
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