博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,974,274.75 |
5,174,063.87 |
4,290,773.83 |
23,631,370.76 |
| 利息合计 |
117,311.77 |
136,484.40 |
63,974.14 |
36,378.28 |
| 其中：存款利息收入 |
23,478.52 |
29,886.00 |
9,175.99 |
20,369.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
93,833.25 |
106,598.40 |
54,798.15 |
16,008.65 |
| 投资收益合计 |
16,829,036.02 |
10,070,802.11 |
8,317,982.65 |
18,701,422.54 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,829,036.02 |
10,070,802.11 |
8,317,982.65 |
18,701,422.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,027,926.96 |
-5,033,222.64 |
-4,091,182.96 |
4,893,569.94 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,078,525.81 |
2,524,160.81 |
1,825,662.96 |
2,510,493.20 |
| 管理人报酬 |
1,521,597.52 |
1,057,017.49 |
773,490.46 |
1,112,992.31 |
| 基金托管费 |
507,199.29 |
352,339.24 |
257,830.15 |
370,997.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,024,057.17 |
902,599.32 |
687,042.05 |
854,848.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,024,057.17 |
902,599.32 |
687,042.05 |
854,848.36 |
| 其他费用 |
21,101.41 |
212,202.72 |
107,300.30 |
171,655.15 |
| 利润总额 |
19,895,748.94 |
2,649,903.06 |
2,465,110.87 |
21,120,877.56 |
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