博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,867,821.98 |
7,683,125.70 |
6,556,293.83 |
16,227,307.62 |
| 本期利润 |
19,895,748.94 |
2,649,903.06 |
2,465,110.87 |
21,120,877.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.76 |
0.47 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.92 |
0.48 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
164,300,659.46 |
36,753.16 |
37,390,035.16 |
31,706,740.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,020,413,778.45 |
518,029.51 |
522,606,031.50 |
520,140,979.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.09 |
44.46 |
43.83 |
43.15 |
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