首页 > 基金> 兴银汇福定开债(001619)
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兴银汇福定开债

(001619)
净值：
1.0365
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2487 2026-05-13
  • 净值走势
兴银汇福定开债(001619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03650.02%
2026-05-121.03630.03%
2026-05-111.03600.02%
2026-05-081.03580.01%
2026-05-071.03570.01%
2026-05-061.0356-0.02%
2026-04-301.03580.00%
2026-04-291.03580.03%
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基金情况

基金全称 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.46亿元 份额规模 47.9009亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.000.334,945,517,296.47
2025-12-31-120.760.495,017,772,392.24
2025-09-30-121.350.474,983,437,500.09
2025-06-30-108.280.574,995,135,229.85
2025-03-31-115.490.894,942,105,310.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-陶国峰7916.09
2020-01-082024-07-18范泰奇165317.82
2019-03-282020-01-14杨凡颖2923.64
2019-03-282020-06-03洪木妹4336.49
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