首页 > 基金> 兴银汇福定开债(001619)

兴银汇福定开债

(001619)

净值:
1.0332
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴银汇福定开债(001619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0332-0.06%
2020-08-271.0338-0.07%
2020-08-261.0345-0.07%
2020-08-251.0352-0.08%
2020-08-241.0360-0.02%
2020-08-171.03630.08%
2020-08-141.03550.04%
2020-08-131.03510.03%
    暂无信息!
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 杨凡颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1386亿元
最近分红 兴银汇福定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 3101/3663
最近一月 -0.13% 2379/3663
最近三月 -1.23% 2464/3663
最近六月 0.26% 1855/3663
最近一年 3.23% 1151/3663
今年以来 2.02% 1311/3663
成立以来 5.41% 2120/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置2.09092.80%
兴银丰润混合1.27892.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银汇福定开债(001619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108399.5098.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.420.24
其他各项资产1589.111.44
兴银汇福定开债(001619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范泰奇 杨凡颖
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-