兴银汇福定开债(001619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇福定开债(001619)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,013,481.72	109,111,420.77	69,183,149.50	253,776,916.18
利息合计	57,970.67	150,011.84	64,870.64	858,230.14
其中：存款利息收入	49,120.54	104,181.76	58,711.06	431,777.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,850.13	45,830.08	6,159.58	426,452.34
投资收益合计	70,429,286.37	148,963,937.34	81,420,193.31	230,367,167.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,429,286.37	147,878,181.19	80,334,437.16	226,062,674.70
资产支持证券投资收益	-	1,085,756.15	1,085,756.15	4,304,493.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,526,224.68	-40,002,528.41	-12,301,914.45	22,551,226.54
其他收入	-	-	-	291.67
费用	17,608,692.53	35,704,992.35	18,413,883.47	51,547,663.08
管理人报酬	7,428,097.18	14,940,195.31	7,374,650.54	15,637,554.39
基金托管费	2,476,032.41	4,980,065.09	2,458,216.84	5,212,518.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,409,173.51	15,149,366.74	8,234,658.16	29,972,243.31
其中：卖出回购金融资产支出	7,409,173.51	15,149,366.74	8,234,658.16	29,972,243.31
其他费用	109,362.40	213,530.93	107,594.32	233,363.26
利润总额	81,404,789.19	73,406,428.42	50,769,266.03	202,229,253.10

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