兴银汇福定开债(001619)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,878,564.51 |
113,408,956.83 |
63,071,180.48 |
179,678,026.56 |
| 本期利润 |
81,404,789.19 |
73,406,428.42 |
50,769,266.03 |
202,229,253.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.47 |
1.02 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.48 |
1.03 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
70,756,895.21 |
133,798,564.76 |
83,460,788.41 |
20,389,607.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,983,256,939.22 |
5,017,772,392.24 |
4,995,135,229.85 |
4,944,365,963.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.80 |
25.73 |
25.17 |
23.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
