兴银汇福定开债(001619)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇福定开债(001619)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	127.69	0.45	4,983,256,939.22
2	2026-03-31	-	116.00	0.33	4,945,517,296.47
3	2025-12-31	-	120.76	0.49	5,017,772,392.24
4	2025-09-30	-	121.35	0.47	4,983,437,500.09
5	2025-06-30	-	108.28	0.57	4,995,135,229.85
6	2025-03-31	-	115.49	0.89	4,942,105,310.58
7	2024-12-31	-	112.52	0.58	4,944,365,963.82
8	2024-09-30	-	133.06	0.68	5,951,189,071.57
9	2024-06-30	-	130.78	0.64	6,009,288,789.66
10	2024-03-31	-	101.44	0.18	6,000,598,144.87
11	2023-12-31	-	137.75	0.02	2,973,092,333.09
12	2023-09-30	-	134.05	0.01	2,969,177,669.35
13	2023-06-30	-	122.81	0.06	2,984,434,212.87
14	2023-03-31	-	130.89	5.09	1,991,119,296.20
15	2022-12-31	-	114.90	0.07	1,976,433,859.29
16	2022-09-30	-	98.12	0.01	2,014,841,739.89
17	2022-06-30	-	108.90	0.17	1,993,030,769.27
18	2022-03-31	-	120.67	0.14	1,986,068,616.74
19	2021-12-31	-	123.63	0.06	1,999,583,120.85
20	2021-09-30	-	114.31	0.09	1,995,901,225.95
21	2021-06-30	-	102.02	0.08	1,000,539,039.29
22	2021-03-31	-	110.42	0.07	999,931,390.23
23	2020-12-31	-	140.36	0.44	999,802,792.19
24	2020-09-30	-	139.83	0.32	991,604,552.15
25	2020-06-30	-	106.92	0.26	1,013,862,946.68
26	2020-03-31	-	131.95	0.73	538,591,437.18
27	2019-12-31	-	127.92	0.93	526,943,922.18
28	2019-09-30	-	126.12	2.77	521,883,924.38
29	2019-06-30	-	157.87	7.05	514,058,599.76

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