基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合C(001634) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4271 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 1,568.00 | 481,485.76 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 451,557.00 | 1.52 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 413,172.00 | 1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 396,500.00 | 1.33 |
| 688095 | 福昕软件 | 4,216.00 | 376,362.32 | 1.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,100.00 | 372,657.00 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,100.00 | 363,377.00 | 1.22 |
| 601009 | 南京银行 | 31,500.00 | 360,045.00 | 1.21 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,000.00 | 352,030.00 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 301,616.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,321,613.49 | 7.82 | 40.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,066.08 | 5.05 | 26.16 |
| 金融业 | 1,347,265.00 | 4.54 | 23.50 |
| 采矿业 | 451,557.00 | 1.52 | 7.87 |
| 住宿和餐饮业 | 113,715.00 | 0.38 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.31 | 88.25 | 4.55 | 29,700,547.97 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 86.55 | 8.32 | 26,721,821.85 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 70.55 | 14.40 | 29,118,808.37 |
| 2025-03-31 | 18.60 | 99.88 | 0.41 | 182,280,709.05 |
| 2024-12-31 | 19.97 | 97.94 | 0.57 | 187,261,898.03 |
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