万家瑞祥混合C(001634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞祥混合C(001634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,217,568.15	4,403,508.42	2,582,867.36	15,744,893.34
利息合计	3,868.13	12,155.34	8,372.47	46,475.61
其中：存款利息收入	2,933.32	9,095.75	5,312.88	18,385.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	934.81	3,059.59	3,059.59	28,090.39
投资收益合计	949,495.80	5,052,657.33	4,073,313.57	8,357,220.66
其中：股票投资收益	636,568.09	1,402,549.89	722,999.26	-2,000,648.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,601.00	3,529,297.05	3,262,984.46	9,415,597.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,326.71	120,810.39	87,329.85	942,271.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,019.77	-664,428.47	-1,499,335.72	7,325,935.76
其他收入	9,184.45	3,124.22	517.04	15,261.31
费用	180,634.81	1,180,599.61	1,074,113.60	2,856,792.93
管理人报酬	86,236.68	572,830.28	489,757.79	1,157,804.35
基金托管费	28,745.56	190,943.44	163,252.57	385,934.74
销售服务费	21,441.76	42,907.33	22,714.14	57,351.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,318.74	322,283.06	296,503.78	1,051,676.41
其中：卖出回购金融资产支出	41,318.74	322,283.06	296,503.78	1,051,676.41
其他费用	2,547.03	51,395.53	101,696.16	203,636.48
利润总额	1,036,933.34	3,222,908.81	1,508,753.76	12,888,100.41

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