万家瑞祥混合C(001634)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2638 |
1.4187 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2611 |
1.4160 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2600 |
1.4149 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2578 |
1.4127 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2573 |
1.4122 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2572 |
1.4121 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2563 |
1.4112 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2549 |
1.4098 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2509 |
1.4058 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2508 |
1.4057 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2517 |
1.4066 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2466 |
1.4015 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2493 |
1.4042 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2518 |
1.4067 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2496 |
1.4045 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2513 |
1.4062 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2508 |
1.4057 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2507 |
1.4056 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2475 |
1.4024 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2460 |
1.4009 |
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