万家瑞祥混合C(001634)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,275,316.97 |
656,637.24 |
690,303.75 |
-178,357.57 |
| 本期利润 |
1,564,371.57 |
335,678.71 |
1,803,309.47 |
541,611.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
1.47 |
6.29 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.02 |
1.64 |
6.73 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,689,308.15 |
2,791,313.46 |
2,674,169.64 |
2,280,524.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,960,617.15 |
20,412,327.54 |
24,893,223.33 |
28,944,962.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.89 |
38.22 |
35.99 |
29.83 |
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