平安鑫安混合C
(001665)
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累计净值：2.6074
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.6074 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 2.6271 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 2.6120 | -1.53% |
| 2026-08-10 | 2.6526 | 2.18% |
| 2026-08-07 | 2.5960 | 1.49% |
| 2026-08-06 | 2.5579 | -0.32% |
| 2026-08-05 | 2.5662 | 2.60% |
| 2026-08-04 | 2.5012 | 2.06% |
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基金全称
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平安鑫安混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.53亿元
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份额规模
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6.2101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-3.72%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.54%
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最近两年
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154.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 8,447,755.00 | 277,086,364.00 | 9.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,727,800.00 | 263,489,500.00 | 8.70 |
| 603308 | 应流股份 | 4,307,340.00 | 260,163,336.00 | 8.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 307,400.00 | 250,531,000.00 | 8.27 |
| 603067 | 振华股份 | 5,022,200.00 | 232,477,638.00 | 7.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,073,200.00 | 224,650,920.00 | 7.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,914,100.00 | 215,659,225.00 | 7.12 |
| 600875 | 东方电气 | 5,736,753.00 | 165,046,383.81 | 5.45 |
| 605060 | 联德股份 | 2,808,100.00 | 159,331,594.00 | 5.26 |
| 300408 | 三环集团 | 879,215.00 | 146,740,983.50 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,544,460,709.11 | 84.01 | 94.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,309,893.44 | 2.78 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,322,932.91 | 2.49 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | - | 15.35 | 3,028,811,637.88 |
| 2026-03-31 | 88.76 | 0.01 | 15.67 | 2,014,876,610.60 |
| 2025-12-31 | 83.74 | 3.54 | 16.32 | 76,883,846.70 |
| 2025-09-30 | 86.26 | 4.23 | 12.05 | 61,903,971.56 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 5.30 | 12.71 | 49,270,488.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 773 | 132.68 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -3.03 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -7.66 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 13.66 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.63 |
| 2019-01-31 | 2021-03-18 | 张文平 | 777 | 18.72 |
| 2018-03-16 | 2019-08-29 | 高勇标 | 531 | -7.45 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 6.65 |
| 2016-08-18 | 2018-03-07 | 黄维 | 566 | 12.81 |
| 2016-07-20 | 2017-09-13 | 李黄海 | 420 | 6.95 |
| 2015-12-11 | 2016-12-27 | 孙健 | 382 | -0.50 |
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