平安鑫安混合C

(001665)

净值:
1.0737
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0737 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫安混合C(001665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.07370.13%
2020-03-311.07230.09%
2020-03-301.0713-0.54%
2020-03-301.0713-0.54%
2020-03-271.0771-0.25%
2020-03-261.0798-0.42%
2020-03-251.08431.15%
2020-03-241.07200.31%
基金公司 基金经理 田元强 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 1.2980亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0745亿元
最近分红 平安鑫安混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 130/3145
最近一月 0.11% 1959/3145
最近三月 0.42% 2860/3145
最近六月 1.36% 2656/3145
最近一年 3.72% 2536/3145
今年以来 5.58% 2626/3145
成立以来 6.21% 2296/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化53.96319.981.18采矿业
601169北京银行37.46343.511.26金融业
601668中国建筑34.34332.411.22建筑业
000876新希望33.29273.641.01制造业
000776广发证券27.60476.101.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业513.7925.86
金融业172.568.69
房地产业131.446.62
建筑业29.681.49
采矿业17.480.88
其他1121.6256.46
平安鑫安混合C(001665)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13842.8697.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.040.64
其他各项资产210.411.49
平安鑫安混合C(001665)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1270.901.97
2016-08-18至今黄维258-0.200.12
2016-07-20至今李黄海287-0.300.08
2015-12-112016-12-27孙健382-0.40-4.45
现任基金经理:田元强 张文平