平安鑫安混合C(001665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,798,890.33 |
8,792,679.08 |
-1,594,692.08 |
-88,386.34 |
| 本期利润 |
235,045,051.96 |
11,530,300.86 |
-530,160.84 |
-172,469.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.75 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.23 |
50.27 |
-2.87 |
-20.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.01 |
72.98 |
10.65 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
380,149,403.83 |
5,401,224.20 |
-1,714,415.10 |
-2,353.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.45 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,953,446,797.22 |
24,001,696.68 |
15,270,092.96 |
7,683,124.05 |
| 期末基金份额净值 |
3.15 |
1.99 |
1.27 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.56 |
99.08 |
27.35 |
15.09 |
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