平安鑫安混合C(001665)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安鑫安混合C(001665) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安鑫安混合C(001665)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,900,029.98	-1,667,427.43	-307,952.45	-471,889.92
利息合计	30,361.51	14,968.40	12,937.14	7,980.66
其中：存款利息收入	30,361.51	14,968.40	10,990.15	6,033.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,946.99	1,946.99
投资收益合计	18,996,541.80	-5,217,554.89	-1,190,069.33	-307,414.54
其中：股票投资收益	18,746,355.59	-5,379,505.40	-1,490,931.57	-506,851.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,618.54	15,413.21	38,042.08	53,073.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,567.67	146,537.30	262,820.16	146,363.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,388,003.43	2,521,325.89	845,475.06	-176,902.49
其他收入	1,485,123.24	1,013,833.17	23,704.68	4,446.45
费用	608,599.69	274,434.54	136,210.02	106,900.58
管理人报酬	391,370.19	184,973.80	83,690.65	43,610.75
基金托管费	65,228.38	30,828.95	13,948.42	7,268.49
销售服务费	120,068.96	53,943.43	14,023.80	6,906.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,932.16	4,688.36	24,546.71	49,114.27
利润总额	26,291,430.29	-1,941,861.97	-444,162.47	-578,790.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年