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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：3.2549
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2299 | 1.68% |
| 2026-02-05 | 3.1765 | -4.48% |
| 2026-02-04 | 3.3255 | -1.85% |
| 2026-02-03 | 3.3883 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 3.3045 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 3.3797 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 3.3858 | -2.68% |
| 2026-01-28 | 3.4790 | 0.46% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.44亿元
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份额规模
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4.9939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.43%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.32%
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最近两年
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65.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 1,808,700.00 | 162,909,609.00 | 9.91 |
| 002837 | 英维克 | 1,513,450.00 | 161,772,670.50 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 112,480.00 | 151,041,670.72 | 9.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,148,188.00 | 145,855,550.04 | 8.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,624,242.00 | 127,584,209.10 | 7.76 |
| 300502 | 新易盛 | 253,670.00 | 109,301,329.60 | 6.65 |
| 002759 | 天际股份 | 2,020,400.00 | 93,807,172.00 | 5.71 |
| 002407 | 多氟多 | 2,587,760.00 | 87,750,941.60 | 5.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 138,600.00 | 84,546,000.00 | 5.14 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,884,200.00 | 64,873,006.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,302,652,868.04 | 79.25 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,074,666.34 | 9.19 | 9.88 |
| 采矿业 | 71,412,954.72 | 4.34 | 4.67 |
| 建筑业 | 4,428,180.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.73 | 1,643,705,029.85 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 5.69 | 1,780,371,040.19 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
| 2024-12-31 | 91.37 | - | 8.72 | 1,375,163,466.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2210 | 99.66 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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