国投进宝

(001704)

净值:
1.1153
日增长率:
0.71%
累计净值:1.1403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.11530.71%
2019-04-031.10741.80%
2019-04-021.08780.30%
2019-04-011.08463.57%
2019-03-291.04723.83%
2019-03-281.0086-0.40%
2019-03-271.01270.07%
2019-03-261.0120-1.94%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9516亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1435/3016
最近一月 3.47% 579/3016
最近三月 35.26% 128/3016
最近六月 31.39% 263/3016
最近一年 3.88% 1296/3016
今年以来 38.35% 175/3016
成立以来 11.08% 1651/3016
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF2.14340.45%
国投金融联接1.72730.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300207欣旺达289.002485.358.42--------
002202金风科技236.002366.608.02--------
300014亿纬锂能98.001550.465.25--------
300166东方国信87.00908.313.08--------
300271华宇软件70.001056.393.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13701.0846.42
信息传输、软件和信息技术服务业3212.5010.88
金融业1348.294.57
文化、体育和娱乐业819.792.78
房地产业762.462.58
其他9672.6532.77
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20592.5260.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1495.454.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4410.0012.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6480.6819.01
其他各项资产1119.473.28
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋