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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：3.3698
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.3448 | 1.80% |
| 2025-12-25 | 3.2856 | -0.62% |
| 2025-12-24 | 3.3061 | 3.45% |
| 2025-12-23 | 3.1959 | 3.83% |
| 2025-12-22 | 3.0781 | 4.04% |
| 2025-12-19 | 2.9587 | -0.14% |
| 2025-12-18 | 2.9629 | -2.72% |
| 2025-12-17 | 3.0457 | 6.87% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.80亿元
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份额规模
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5.8166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.05%
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最近一月
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14.22%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.15%
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最近两年
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53.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 1,776,240.00 | 174,782,016.00 | 9.82 |
| 002837 | 英维克 | 2,138,150.00 | 171,009,237.00 | 9.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,973,300.00 | 152,871,551.00 | 8.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,997.00 | 139,121,025.00 | 7.81 |
| 300870 | 欧陆通 | 529,815.00 | 114,175,132.50 | 6.41 |
| 002850 | 科达利 | 493,170.00 | 96,513,369.00 | 5.42 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,217,995.00 | 90,740,627.50 | 5.10 |
| 300811 | 铂科新材 | 960,000.00 | 80,947,200.00 | 4.55 |
| 688141 | 杰华特 | 1,358,334.00 | 78,851,288.70 | 4.43 |
| 601138 | 工业富联 | 1,042,000.00 | 68,782,420.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,403,742,594.13 | 78.85 | 84.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,817,004.58 | 13.98 | 15.06 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 5.69 | 1,780,371,040.19 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
| 2024-12-31 | 91.37 | - | 8.72 | 1,375,163,466.51 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 6.84 | 1,761,323,073.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2166 | 106.76 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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