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国投进宝

(001704)

净值:
2.2045
日增长率:
2.96%
累计净值:2.2295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-24
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-242.20452.96%
2020-08-172.17000.20%
2020-08-142.16562.27%
2020-08-132.11760.79%
2020-08-122.1011-1.44%
2020-08-112.1319-1.43%
2020-08-102.1629-0.38%
2020-08-072.1712-0.65%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 施成 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4231亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1733/3864
最近一月 3.71% 1935/3864
最近三月 36.93% 203/3864
最近六月 25.99% 1260/3864
最近一年 89.62% 203/3864
今年以来 49.32% 559/3864
成立以来 122.40% 720/3864
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF2.50713.55%
国投金融联接2.00393.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技113.00830.203.43--
300124汇川技术45.001731.217.14--
002555三七互娱44.002094.778.64--
300014亿纬锂能42.002052.508.47--
300037新宙邦36.001992.078.22--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15063.7862.17
信息传输、软件和信息技术服务业5093.3721.02
房地产业166.180.69
文化、体育和娱乐业146.050.60
农、林、牧、渔业133.400.55
其他3627.2314.97
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20604.0581.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.380.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.427.56
其他各项资产2771.6910.95
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 施成 徐栋
  • 基金公告
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