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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：2.1289
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1039 | -5.48% |
| 2026-11-12 | 2.2259 | -1.82% |
| 2026-11-11 | 2.2671 | 5.80% |
| 2026-11-10 | 2.1429 | 1.39% |
| 2026-11-09 | 2.1136 | 0.69% |
| 2026-11-06 | 2.0992 | -3.24% |
| 2026-11-05 | 2.1696 | -0.60% |
| 2026-11-04 | 2.1827 | 5.28% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.09亿元
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份额规模
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3.3496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-23.94%
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最近三月
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-36.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.06%
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最近两年
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-3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 7,185,300.00 | 94,845,960.00 | 9.40 |
| 002851 | 麦格米特 | 722,002.00 | 83,550,071.44 | 8.28 |
| 300502 | 新易盛 | 204,498.00 | 79,549,722.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 96,200.00 | 77,771,928.00 | 7.71 |
| 603228 | 景旺电子 | 741,600.00 | 75,057,336.00 | 7.44 |
| 002384 | 东山精密 | 432,500.00 | 72,400,500.00 | 7.17 |
| 300395 | 菲利华 | 687,200.00 | 65,229,024.00 | 6.46 |
| 301205 | 联特科技 | 207,700.00 | 58,845,564.00 | 5.83 |
| 301526 | 国际复材 | 2,011,200.00 | 54,242,064.00 | 5.37 |
| 601138 | 工业富联 | 827,900.00 | 48,183,780.00 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,433,613.79 | 93.47 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,021.20 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,150.93 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.52 | 0.01 | 6.53 | 1,009,368,544.77 |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.45 | 1,444,733,215.33 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 5.82 | 1,405,629,864.72 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.73 | 1,643,705,029.85 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 5.69 | 1,780,371,040.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2488 | 30.06 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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