国投进宝

(001704)

净值:
0.9335
日增长率:
-1.86%
累计净值:0.9585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9335-1.86%
2019-06-050.95120.35%
2019-05-310.9624-0.13%
2019-05-300.9637-0.69%
2019-05-290.97040.17%
2019-05-280.96880.64%
2019-05-270.96262.23%
2019-05-240.94160.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9516亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1144/3059
最近一月 9.45% 40/3059
最近三月 -1.00% 1450/3059
最近六月 34.39% 172/3059
最近一年 7.68% 725/3059
今年以来 35.69% 185/3059
成立以来 8.94% 1702/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300207欣旺达202.002416.907.54--------
002202金风科技195.002843.578.87--------
300014亿纬锂能122.002986.609.31--------
002456欧菲光68.00967.453.02--------
600837海通证券67.00940.292.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13701.0846.42
信息传输、软件和信息技术服务业3212.5010.88
金融业1348.294.57
文化、体育和娱乐业819.792.78
房地产业762.462.58
其他9672.6532.77
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20592.5260.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1495.454.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4410.0012.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6480.6819.01
其他各项资产1119.473.28
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋