国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.0099 |
3.0349 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0983 |
3.1233 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.1292 |
3.1542 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.2515 |
3.2765 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.0108 |
3.0358 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.2009 |
3.2259 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.5094 |
3.5344 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.6275 |
3.6525 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.7340 |
3.7590 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.4816 |
3.5066 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.6359 |
3.6609 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.8080 |
3.8330 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.6079 |
3.6329 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.7133 |
3.7383 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.7221 |
3.7471 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.8884 |
3.9134 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.8908 |
3.9158 |
| 18 |
2026-07-01 |
4.1266 |
4.1516 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.1958 |
4.2208 |
| 20 |
2026-06-29 |
4.0309 |
4.0559 |
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