国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	375,755,830.91	801,717,347.59	-9,240,780.50	-319,778,491.71
利息合计	206,055.59	392,972.87	185,353.86	309,229.09
其中：存款利息收入	206,055.59	391,995.56	185,353.86	307,266.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	977.31	-	1,962.14
投资收益合计	382,777,225.97	173,864,508.95	-233,152,661.24	-1,504,050,843.45
其中：股票投资收益	380,257,176.65	162,285,208.13	-243,884,975.55	-1,545,748,518.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	492,065.41	491,977.07	1,123,285.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,520,049.32	11,087,235.41	10,240,337.24	40,574,389.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,452,622.11	623,944,784.32	223,433,883.97	1,182,447,852.38
其他收入	1,225,171.46	3,515,081.45	292,642.91	1,515,270.27
费用	10,624,248.62	19,821,299.96	8,844,121.78	24,169,929.68
管理人报酬	8,998,823.77	16,776,893.50	7,477,708.71	20,514,523.54
基金托管费	1,499,803.87	2,796,148.98	1,246,284.85	3,419,087.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,620.98	248,253.25	120,127.52	236,311.85
利润总额	365,131,582.29	781,896,047.63	-18,084,902.28	-343,948,421.39

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