基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.3000
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：2.3680 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,496,000.00 | 175,718,400.00 | 9.60 |
| 02018 | 瑞声科技 | 4,000,000.00 | 148,348,340.00 | 8.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 9,400,000.00 | 137,651,278.20 | 7.52 |
| 01093 | 石药集团 | 16,000,000.00 | 96,860,696.00 | 5.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 93,325,697.50 | 5.10 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,000,000.00 | 84,171,180.50 | 4.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,300,000.00 | 78,534,291.00 | 4.29 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 11,000,000.00 | 66,591,728.50 | 3.64 |
| 02096 | 先声药业 | 7,000,000.00 | 59,886,522.50 | 3.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000,000.00 | 52,946,808.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 22,626,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,942,446.50 | 26.65 | 91.21 |
| 采矿业 | 26,875,660.00 | 1.47 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,154,225.00 | 1.10 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.35 | 1.33 | 5.67 | 1,830,709,730.97 |
| 2026-03-31 | 90.82 | 1.03 | 7.20 | 2,354,973,775.91 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 0.87 | 7.16 | 2,791,164,279.36 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.16 | 3,257,347,115.33 |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 7.67 | 2,670,950,494.76 |
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