嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
1.6950
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.7630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.6950-0.18%
2020-02-201.69801.92%
2020-02-191.66601.09%
2020-02-121.63800.55%
2020-02-111.62902.26%
2020-02-101.59300.00%
2020-02-071.5930-0.19%
2020-02-061.59602.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.8395亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 737/843
最近一月 4.19% 50/843
最近三月 14.39% 76/843
最近六月 11.34% 256/843
最近一年 21.23% 401/843
今年以来 32.82% 309/843
成立以来 61.21% 108/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份1119.9821593.153.70制造业
002475立讯精密602.7417624.123.02制造业
000651格力电器590.0024290.304.16制造业
000858五粮液368.7120522.523.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票458773.9489.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25002.704.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26446.525.17
其他各项资产885.520.17
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今张金涛34140.2011.57
现任基金经理:张金涛