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嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
2.0410
日增长率:
1.64%
累计净值:2.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.04101.64%
2023-02-102.0080-1.33%
2023-02-032.0330-0.20%
2023-01-202.02901.20%
2023-01-131.99000.86%
2023-01-121.9730-0.35%
2023-01-111.98000.56%
2023-01-101.96900.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4955亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.26% 1357/1694
最近一月 -4.02% 959/1694
最近三月 2.67% 492/1694
最近六月 2.94% 324/1694
最近一年 4.37% 267/1694
今年以来 3.65% 726/1694
成立以来 104.80% 203/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪1304.1317449.264.37制造业
300083创世纪1304.1314280.223.71制造业
002078太阳纸业1099.5317284.624.33制造业
002078太阳纸业1099.5314678.743.82制造业
002078太阳纸业1099.5313150.394.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83344.9338.77
非日常生活消费品23526.2010.94
能源21243.509.88
通讯业务15867.367.38
医疗保健11935.595.55
其他59081.8427.48
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票195245.9590.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券458.520.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4519.742.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16111.207.44
其他各项资产165.190.08
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张金涛
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