基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.7830
|
日增长率：
1.61%
|
累计净值：2.8510 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 243,462,951.00 | 8.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 193,252,951.20 | 6.92 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,716,000.00 | 161,906,520.46 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,600,000.00 | 147,446,000.00 | 5.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 9,000,000.00 | 145,508,742.00 | 5.21 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,600,000.00 | 126,812,088.00 | 4.54 |
| 000528 | 柳工 | 10,665,700.00 | 126,601,859.00 | 4.54 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,500,000.00 | 102,854,177.50 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 17,000,000.00 | 102,170,000.00 | 3.66 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,500,000.00 | 88,809,106.50 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,882,200.00 | 64,879,434.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,047,570.68 | 22.82 | 87.49 |
| 采矿业 | 77,043,947.40 | 2.76 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,086,467.00 | 0.50 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.47 | 0.87 | 7.16 | 2,791,164,279.36 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.16 | 3,257,347,115.33 |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 7.67 | 2,670,950,494.76 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 7.46 | 2,671,231,886.88 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.17 | 2,602,165,992.47 |
微信公众号
证券之星APP
