基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.7540
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.8220 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 272,387,583.00 | 8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,998,255.00 | 193,957,115.95 | 5.95 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,716,000.00 | 179,700,757.82 | 5.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 178,578,888.00 | 5.48 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,600,000.00 | 150,334,938.72 | 4.62 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,600,000.00 | 132,126,465.60 | 4.06 |
| 01530 | 三生制药 | 4,541,000.00 | 124,375,265.40 | 3.82 |
| 01093 | 石药集团 | 14,000,000.00 | 119,764,716.40 | 3.68 |
| 000528 | 柳工 | 10,665,700.00 | 117,962,642.00 | 3.62 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,500,000.00 | 113,095,397.50 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,882,200.00 | 55,411,968.00 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.16 | 3,257,347,115.33 |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 7.67 | 2,670,950,494.76 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 7.46 | 2,671,231,886.88 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.17 | 2,602,165,992.47 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 7.93 | 2,761,125,065.74 |
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