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嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
2.0430
日增长率:
0.94%
累计净值:2.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-292.04300.94%
2020-10-282.02402.12%
2020-10-271.98200.76%
2020-10-261.96700.10%
2020-10-231.9650-1.60%
2020-10-221.9970-0.20%
2020-10-212.0010-0.25%
2020-10-202.00601.72%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9468亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 83/1021
最近一月 7.43% 99/1021
最近三月 5.14% 371/1021
最近六月 33.60% 319/1021
最近一年 33.95% 468/1021
今年以来 24.86% 589/1021
成立以来 111.60% 168/1021
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实回报精选股票1.23432.62%
嘉实科技创新混合2.03422.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份1119.9821593.153.70制造业
002475立讯精密602.7417624.123.02制造业
000651格力电器590.0024290.304.16制造业
000858五粮液368.7120522.523.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162977.7148.01
信息技术30900.409.10
非日常生活消费品27309.288.04
原材料20256.665.97
日常消费品19057.375.61
其他79002.5823.27
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票315561.9392.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16469.074.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6356.401.85
其他各项资产4322.791.26
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今张金涛34140.2011.57
现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
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