嘉实沪港深精选股票(001878)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实沪港深精选股票(001878)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-389,285,235.55	659,503,938.88	305,201,488.11	453,206,202.05
利息合计	342,176.29	987,706.17	482,412.78	1,576,640.12
其中：存款利息收入	284,280.00	750,526.00	357,202.65	695,257.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,896.29	237,180.17	125,210.13	881,382.41
投资收益合计	210,954,922.17	286,881,785.06	161,880,843.03	521,324.14
其中：股票投资收益	189,586,169.79	233,173,149.09	134,724,165.52	-51,603,960.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,288.22	65,589.04	-	38,311.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,210,464.16	53,643,046.93	27,156,677.51	52,086,973.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-601,417,279.02	368,949,128.13	142,222,887.16	450,463,142.69
其他收入	834,945.01	2,685,319.52	615,345.14	645,095.10
费用	17,173,079.58	39,342,779.41	18,070,219.41	31,453,549.74
管理人报酬	14,585,417.70	33,426,775.57	15,347,176.89	26,703,839.42
基金托管费	2,430,903.00	5,571,129.29	2,557,862.83	4,450,639.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,757.41	344,865.34	165,173.24	299,035.63
利润总额	-406,458,315.13	620,161,159.47	287,131,268.70	421,752,652.31

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