嘉实沪港深精选股票(001878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪港深精选股票(001878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	659,503,938.88	305,201,488.11	453,206,202.05	208,453,526.25
利息合计	987,706.17	482,412.78	1,576,640.12	485,811.66
其中：存款利息收入	750,526.00	357,202.65	695,257.71	281,414.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,180.17	125,210.13	881,382.41	204,396.83
投资收益合计	286,881,785.06	161,880,843.03	521,324.14	-32,940,716.62
其中：股票投资收益	233,173,149.09	134,724,165.52	-51,603,960.64	-63,842,761.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,589.04	-	38,311.27	38,311.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,643,046.93	27,156,677.51	52,086,973.51	30,863,733.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,949,128.13	142,222,887.16	450,463,142.69	240,725,851.27
其他收入	2,685,319.52	615,345.14	645,095.10	182,579.94
费用	39,342,779.41	18,070,219.41	31,453,549.74	13,760,822.05
管理人报酬	33,426,775.57	15,347,176.89	26,703,839.42	11,659,034.09
基金托管费	5,571,129.29	2,557,862.83	4,450,639.88	1,943,172.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,865.34	165,173.24	299,035.63	158,615.63
利润总额	620,161,159.47	287,131,268.70	421,752,652.31	194,692,704.20

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