嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4000 |
2.4680 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4350 |
2.5030 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4010 |
2.4690 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4030 |
2.4710 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3760 |
2.4440 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3280 |
2.3960 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.4090 |
2.4770 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3710 |
2.4390 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3450 |
2.4130 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3170 |
2.3850 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3530 |
2.4210 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3430 |
2.4110 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3610 |
2.4290 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3620 |
2.4300 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3890 |
2.4570 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3780 |
2.4460 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.2830 |
2.3510 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.2470 |
2.3150 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2600 |
2.3280 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.2690 |
2.3370 |
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