中欧趋势E

(001881)

净值:
1.1496
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.9576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
中欧趋势E(001881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.1496-1.14%
2019-03-221.1628-0.40%
2019-03-211.16750.20%
2019-03-201.1652-0.86%
2019-03-191.1753-0.58%
2019-03-181.18222.99%
2019-03-151.14791.04%
2019-03-141.1361-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7723亿元
最近分红 中欧趋势E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 1582/2988
最近一月 9.08% 966/2988
最近三月 30.49% 283/2988
最近六月 16.76% 403/2988
最近一年 1.37% 1147/2988
今年以来 28.44% 452/2988
成立以来 44.24% 641/2988
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.03401.70%
中欧精选定开A0.95301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1580.5615916.245.51-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜990.0011127.603.852.00%2.07%28.97%制造业
601997贵阳银行810.0012806.104.44-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物771.7214747.575.111.63%16.05%31.19%制造业
600643爱建集团760.0012395.604.29-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76811.3148.70
金融业17775.0811.27
批发和零售业7477.654.74
农、林、牧、渔业5519.623.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业4371.562.77
其他45772.6229.02
中欧趋势E(001881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120925.3874.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8008.004.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24720.0515.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9087.955.57
其他各项资产278.320.17
中欧趋势E(001881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿25310.783.23
2015-10-08至今周蔚文57324.237.11
现任基金经理:周蔚文