基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合E(001881) |
净值：
1.7964
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：3.4783 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 347,380.00 | 441,172,600.00 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 614,600.00 | 373,062,200.00 | 8.28 |
| 601138 | 工业富联 | 4,839,195.00 | 349,147,919.25 | 7.75 |
| 600309 | 万华化学 | 4,883,155.00 | 334,056,633.55 | 7.41 |
| 601318 | 中国平安 | 6,789,077.00 | 324,110,535.98 | 7.19 |
| 603259 | 药明康德 | 2,479,800.00 | 308,759,898.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 148,271.00 | 236,573,794.05 | 5.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,620,456.00 | 190,856,895.84 | 4.24 |
| 603009 | 北特科技 | 2,587,456.00 | 123,263,654.16 | 2.74 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10,128,450.00 | 108,880,837.50 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,643,899,822.93 | 58.67 | 71.53 |
| 金融业 | 324,110,535.98 | 7.19 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,833,204.20 | 7.01 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,573,794.05 | 5.25 | 6.40 |
| 采矿业 | 106,373,409.22 | 2.36 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,375,568.54 | 1.52 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.02 | 4.82 | 12.05 | 4,506,264,587.57 |
| 2026-03-31 | 80.97 | 4.51 | 12.87 | 4,856,306,466.25 |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
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