中欧趋势E

(001881)

净值:
0.9959
日增长率:
1.86%
累计净值:1.8039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧趋势E(001881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99591.86%
2018-09-200.9777-0.36%
2018-09-190.98120.58%
2018-09-180.97551.46%
2018-09-170.9615-1.67%
2018-09-140.9778-0.49%
2018-09-130.98260.02%
2018-09-120.9824-1.37%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7789亿元
最近分红 中欧趋势E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 1578/2970
最近一月 -1.17% 2170/2970
最近三月 -8.17% 2284/2970
最近六月 -14.23% 1995/2970
最近一年 -8.56% 1462/2970
今年以来 -15.74% 2327/2970
成立以来 23.53% 711/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1580.5615916.245.51-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜990.0011127.603.852.00%2.07%28.97%制造业
601997贵阳银行810.0012806.104.44-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物771.7214747.575.111.63%16.05%31.19%制造业
600643爱建集团760.0012395.604.29-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113555.2247.75
批发和零售业23753.579.99
金融业18943.947.97
交通运输、仓储和邮政业10861.404.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业7461.703.14
其他63201.1126.58
中欧趋势E(001881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196439.3181.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183.730.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18390.007.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23944.379.98
其他各项资产918.010.38
中欧趋势E(001881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿25310.783.23
2015-10-08至今周蔚文57324.237.11
现任基金经理:周蔚文