中欧趋势E

(001881)

净值:
0.9414
日增长率:
0.73%
累计净值:1.7494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧趋势E(001881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.94140.73%
2018-12-100.9346-1.31%
2018-12-070.9470-0.93%
2018-12-060.9559-3.60%
2018-12-050.99160.04%
2018-12-050.99160.04%
2018-12-040.99120.37%
2018-12-030.98753.32%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4246亿元
最近分红 中欧趋势E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.02% 2818/2941
最近一月 -0.81% 2430/2941
最近三月 -5.48% 2316/2941
最近六月 -16.54% 1924/2941
最近一年 -21.07% 1803/2941
今年以来 -20.35% 2233/2941
成立以来 16.77% 774/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.08801.40%
中欧医疗健康混合A1.09001.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1580.5615916.245.51-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜990.0011127.603.852.00%2.07%28.97%制造业
601997贵阳银行810.0012806.104.44-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物771.7214747.575.111.63%16.05%31.19%制造业
600643爱建集团760.0012395.604.29-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95391.3949.11
金融业26067.8413.42
批发和零售业17132.308.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业7903.274.07
卫生和社会工作6561.363.38
其他41177.5521.20
中欧趋势E(001881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161876.9883.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7989.604.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15720.008.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9085.374.66
其他各项资产133.740.07
中欧趋势E(001881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿25310.783.23
2015-10-08至今周蔚文57324.237.11
现任基金经理:周蔚文