中欧新趋势混合E(001881)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新趋势混合E(001881)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,566,073.46	12,958,064.21	6,084,328.82	6,549,234.36
存出保证金	3,237,162.84	4,277,736.25	2,004,645.29	1,591,261.32
交易性金融资产	3,913,232,829.28	5,137,986,504.60	4,861,706,310.11	4,838,300,491.28
其中：股票投资	3,696,018,209.82	4,928,293,763.15	4,647,182,445.69	4,631,776,529.55
债券投资	217,214,619.46	209,692,741.45	214,523,864.42	206,523,961.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,774,220.70	26,736,798.31	1,827,202.41	50,646,502.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,742,386.38	40,577,738.37	204,694.57	7,458,938.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,522,810,114.83	5,447,212,753.94	5,235,040,548.78	5,354,913,784.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	48,484,518.70	3,493,494.77	-
应付赎回款	6,646,717.40	15,920,685.87	2,303,150.76	4,165,286.43
应付管理人报酬	4,616,621.70	5,346,725.90	5,067,886.30	5,719,563.89
应付托管费	769,436.93	891,120.99	844,647.70	953,260.66
应付销售服务费	223,865.07	179,394.04	118,848.92	126,741.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,539.37	213.88	232.47	109.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,287,346.79	5,063,957.19	3,039,912.32	4,299,843.58
负债合计	16,545,527.26	75,886,616.57	14,868,173.24	15,264,805.95
所有者权益
实收基金	2,853,442,202.56	3,351,819,512.92	5,534,914,097.47	5,924,080,554.93
未分配利润	1,652,822,385.01	2,019,506,624.45	-314,741,721.93	-584,431,575.90
所有者权益合计	4,506,264,587.57	5,371,326,137.37	5,220,172,375.54	5,339,648,979.03
负债及所有者权益总计	4,522,810,114.83	5,447,212,753.94	5,235,040,548.78	5,354,913,784.98

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