中欧新趋势混合E(001881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
189,243,865.06 |
-1,456,936.45 |
-3,231,528.40 |
-14,821,981.39 |
| 本期利润 |
188,906,759.26 |
5,176,889.67 |
13,347,806.67 |
9,028,579.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.16 |
3.45 |
4.82 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.75 |
4.47 |
3.58 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
99,961,420.24 |
-14,589,148.06 |
-19,348,448.04 |
-51,955,885.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
403,116,474.51 |
127,061,139.15 |
175,360,761.06 |
353,119,251.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.24 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
252.31 |
122.05 |
112.55 |
114.93 |
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