中欧新趋势混合E(001881)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.7475 |
3.4294 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.7941 |
3.4760 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.7864 |
3.4683 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.7953 |
3.4772 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7384 |
3.4203 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.7045 |
3.3864 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7770 |
3.4589 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8048 |
3.4867 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8059 |
3.4878 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7491 |
3.4310 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.7694 |
3.4513 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7957 |
3.4776 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.7645 |
3.4464 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.7758 |
3.4577 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.7898 |
3.4717 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7812 |
3.4631 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7616 |
3.4435 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8143 |
3.4962 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8298 |
3.5117 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8137 |
3.4956 |
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